پراپ چیست

مقدمه

در سال‌های اخیر با گسترش بازارهای مالی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام، افراد زیادی به معامله‌گری علاقه‌مند شده‌اند. اما یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که معامله‌گران تازه‌کار و حتی حرفه‌ای با آن مواجه هستند، کمبود سرمایه برای معامله است. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی زمانی بازدهی واقعی خود را نشان می‌دهند که با سرمایه قابل توجهی اجرا شوند.

در این میان مفهومی به نام «پراپ تریدینگ» یا Prop Trading به عنوان یک راهکار جذاب برای معامله‌گران مطرح شده است. پراپ تریدینگ این امکان را فراهم می‌کند که معامله‌گران بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد، با سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری معامله کنند و از سود حاصل سهم دریافت کنند.

در این مقاله به طور کامل بررسی می‌کنیم که پراپ چیست، شرکت‌های پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کنند، مزایا و معایب آن چیست و چگونه می‌توان در این شرکت‌ها فعالیت کرد.

پراپ چیست؟

پراپ (Prop) مخفف عبارت Proprietary Trading است که به معنای «معامله‌گری با سرمایه شرکت» می‌باشد. در این مدل، یک شرکت مالی سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا در بازارهای مالی معامله کنند.

به بیان ساده‌تر، در پراپ تریدینگ:

• شرکت سرمایه را فراهم می‌کند
• معامله‌گر با آن سرمایه معامله می‌کند
• سود بین شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود

این مدل باعث می‌شود معامله‌گران بدون ریسک از دست دادن سرمایه شخصی، بتوانند با سرمایه‌های بزرگ‌تر در بازار فعالیت کنند.

تاریخچه پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ سابقه‌ای طولانی در بازارهای مالی دارد. در گذشته بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و مؤسسات مالی، تیم‌هایی از معامله‌گران حرفه‌ای را استخدام می‌کردند تا با سرمایه بانک معامله کنند.

این معامله‌گران معمولاً در بازارهای زیر فعالیت می‌کردند:

• بازار سهام
• بازار مشتقات
• بازار کالا
• بازار ارز

اما با گسترش اینترنت و پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین، مدل جدیدی از پراپ تریدینگ شکل گرفت که در آن شرکت‌ها به معامله‌گران مستقل در سراسر دنیا سرمایه ارائه می‌دهند.

امروزه بسیاری از شرکت‌های پراپ به صورت آنلاین فعالیت می‌کنند و معامله‌گران از هر کشوری می‌توانند در آن‌ها شرکت کنند.

شرکت پراپ تریدینگ چیست؟

شرکت پراپ تریدینگ یک مؤسسه مالی است که سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا در بازارهای مالی معامله کنند.

این شرکت‌ها معمولاً دارای یک سیستم ارزیابی هستند که معامله‌گران باید ابتدا در آن قبول شوند.

فرآیند معمول به شکل زیر است:

1. ثبت نام در شرکت پراپ
2. شرکت در چالش یا آزمون معاملاتی
3. اثبات مهارت در مدیریت ریسک
4. دریافت حساب سرمایه واقعی
5. تقسیم سود با شرکت

در واقع شرکت‌ها تلاش می‌کنند معامله‌گرانی را پیدا کنند که بتوانند با ریسک کنترل‌شده سودآوری داشته باشند.

چالش پراپ چیست؟

بیشتر شرکت‌های پراپ برای ارزیابی معامله‌گران، مرحله‌ای به نام چالش پراپ (Prop Challenge) طراحی کرده‌اند.

در این چالش معامله‌گر باید در یک حساب آزمایشی شرایط خاصی را رعایت کند.

این شرایط معمولاً شامل موارد زیر است:

• رسیدن به یک درصد سود مشخص
• رعایت حد ضرر روزانه
• رعایت حداکثر دراودان
• تعداد حداقل روزهای معاملاتی

برای مثال ممکن است یک شرکت شرایط زیر را تعیین کند:

• هدف سود: 10 درصد
• حداکثر ضرر روزانه: 5 درصد
• حداکثر ضرر کلی: 10 درصد

اگر معامله‌گر بتواند این قوانین را رعایت کند، حساب واقعی دریافت می‌کند.

حساب پراپ چیست؟

حساب پراپ حسابی است که سرمایه آن متعلق به شرکت پراپ تریدینگ است، اما معامله‌گر اجازه دارد با آن معامله کند.

اندازه این حساب‌ها می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال:

• 10 هزار دلار
• 50 هزار دلار
• 100 هزار دلار
• 200 هزار دلار

سود حاصل از معاملات بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود.

معمولاً سهم معامله‌گر بین 70 تا 90 درصد است.

بازارهای قابل معامله در پراپ

شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً اجازه معامله در بازارهای مختلف را می‌دهند، از جمله:

فارکس

بازار فارکس یکی از محبوب‌ترین بازارها در پراپ تریدینگ است زیرا نقدینگی بالا و امکان استفاده از لوریج دارد.

ارزهای دیجیتال

بسیاری از شرکت‌های پراپ امکان معامله بیت کوین، اتریوم و سایر ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کنند.

شاخص‌ها

شاخص‌های مهمی مانند:

• Nasdaq
• S&P 500
• Dow Jones

نیز در حساب‌های پراپ قابل معامله هستند.

کالاها

معامله روی طلا، نقره و نفت نیز در بسیاری از شرکت‌ها امکان‌پذیر است.

مزایای پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ مزایای زیادی برای معامله‌گران دارد.

1. دسترسی به سرمایه بزرگ

مهم‌ترین مزیت پراپ این است که معامله‌گران می‌توانند با سرمایه بزرگ معامله کنند بدون اینکه سرمایه شخصی زیادی داشته باشند.

2. کاهش ریسک شخصی

در پراپ تریدینگ سرمایه متعلق به شرکت است، بنابراین معامله‌گر ریسک از دست دادن سرمایه شخصی را ندارد.

3. امکان رشد سریع

یک معامله‌گر موفق می‌تواند در مدت کوتاهی سرمایه تحت مدیریت خود را افزایش دهد.

4. تقسیم سود جذاب

بسیاری از شرکت‌ها تا 90 درصد سود را به معامله‌گر می‌دهند.

5. دسترسی به ابزارهای حرفه‌ای

برخی شرکت‌های پراپ امکانات زیر را ارائه می‌دهند:

• پلتفرم‌های حرفه‌ای
• داده‌های بازار
• آموزش معامله‌گری

معایب پراپ تریدینگ

در کنار مزایا، پراپ تریدینگ چالش‌ها و معایبی نیز دارد.

هزینه شرکت در چالش

برای شرکت در آزمون پراپ معمولاً باید مبلغی پرداخت کنید.

قوانین سختگیرانه

قوانینی مانند حداکثر دراودان ممکن است باعث شود معامله‌گر سریع حساب را از دست بدهد.

فشار روانی

معامله با سرمایه بزرگ و قوانین سخت ممکن است فشار روانی ایجاد کند.

وجود شرکت‌های نامعتبر

در بازار پراپ شرکت‌های غیرمعتبر نیز وجود دارند که باید در انتخاب آن‌ها دقت کرد.

تفاوت پراپ تریدینگ با معامله شخصی

معامله شخصی یعنی معامله با سرمایه خود فرد.

اما در پراپ تریدینگ سرمایه متعلق به شرکت است.

مهم‌ترین تفاوت‌ها عبارتند از:

سرمایه

در پراپ: سرمایه شرکت

در معامله شخصی: سرمایه فرد

ریسک

در پراپ: محدود به قوانین شرکت

در معامله شخصی: کاملاً بر عهده فرد

سود

در پراپ: تقسیم سود

در معامله شخصی: تمام سود برای معامله‌گر

چگونه در شرکت‌های پراپ قبول شویم؟

برای موفقیت در چالش‌های پراپ باید چند مهارت مهم داشته باشید.

مدیریت ریسک

مهم‌ترین عامل موفقیت در پراپ رعایت مدیریت سرمایه است.

داشتن استراتژی معاملاتی

یک استراتژی مشخص و تست‌شده ضروری است.

کنترل احساسات

ترس و طمع می‌توانند باعث از دست رفتن حساب شوند.

تمرین در حساب دمو

قبل از شرکت در چالش پراپ بهتر است استراتژی خود را در حساب آزمایشی تمرین کنید.

معروف‌ترین شرکت‌های پراپ تریدینگ

در سال‌های اخیر چند شرکت پراپ محبوب شده‌اند.

برخی از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• FTMO
• MyForexFunds
• The Funded Trader
• Topstep
• Fidelcrest

هر یک از این شرکت‌ها قوانین و شرایط خاص خود را دارند.

آیا پراپ تریدینگ مناسب همه است؟

پراپ تریدینگ برای همه افراد مناسب نیست.

افرادی که شرایط زیر را دارند معمولاً گزینه‌های بهتری برای پراپ هستند:

• معامله‌گران با تجربه
• افراد دارای استراتژی مشخص
• کسانی که مدیریت ریسک قوی دارند
• معامله‌گران منظم و صبور

افراد مبتدی بهتر است ابتدا مهارت‌های خود را تقویت کنند.

آینده پراپ تریدینگ

با رشد فناوری‌های مالی و افزایش علاقه به معامله‌گری آنلاین، انتظار می‌رود صنعت پراپ تریدینگ در سال‌های آینده رشد بیشتری داشته باشد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند پراپ تریدینگ به یکی از مهم‌ترین مسیرهای ورود معامله‌گران به بازارهای مالی تبدیل خواهد شد.

همچنین رقابت میان شرکت‌های پراپ باعث بهبود شرایط برای معامله‌گران خواهد شد.

جمع‌بندی

پراپ تریدینگ مدلی از معامله‌گری است که در آن معامله‌گران با سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و سود حاصل را با شرکت تقسیم می‌کنند.

این مدل فرصت بسیار خوبی برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه زیاد وارد بازار شوند. با این حال موفقیت در پراپ نیازمند مهارت، تجربه و مدیریت ریسک قوی است.

اگر معامله‌گری بتواند قوانین پراپ را رعایت کند و به طور منظم سودآور باشد، می‌تواند به درآمد قابل توجهی از بازارهای مالی دست پیدا کند.