دوره جامع آموزش فارکس | بخش اول | قسمت 1

مقدمه

به دوره جامع آموزش معاملات فارکس خوش آمدید! این راهنما برای ارائه درک عمیق و کامل از بازار فارکس به معامله‌گران مبتدی و باتجربه طراحی شده است و شما را با دانش و مهارت‌های لازم برای موفقیت در معاملات مجهز می‌کند. چه در جلسات حضوری ما شرکت کنید و چه به‌صورت آنلاین به ما بپیوندید، این دوره به‌گونه‌ای طراحی شده که نیازهای شما را برآورده کند و از مبانی اولیه تا استراتژی‌های پیشرفته را پوشش دهد.

هدف ما ایجاد تجربه‌ای آموزشی قوی است که چالش‌های پیش روی معامله‌گران، از جمله مشکلات مربوط به تحلیل تکنیکال، روانشناسی معاملات یا دستیابی به سودآوری مداوم را برطرف کند. این دوره برای همه افراد، صرف‌نظر از تجربه قبلی، قابل‌دسترس است و شامل پشتیبانی مداوم برای تضمین موفقیت شما می‌باشد.

چرا این دوره؟

ایجاد این دوره از دو انگیزه اصلی نشات گرفته است:

1. تقاضا برای یادگیری جامع: بسیاری از دانشجویان حضوری ما نیاز به دوره‌ای را مطرح کردند که به آن‌ها امکان مرور چندین‌باره موضوعات پیچیده، به‌ویژه تحلیل تکنیکال، را بدهد تا مطالب را به‌طور کامل درک کنند. برای پاسخ به این نیاز، برنامه‌ای طراحی کردیم که هم جامع باشد و هم قابل‌تکرار، تا بتوانید با سرعت خودتان یاد بگیرید.

2. دسترسی برای فراگیران دور: دانشجویانی از مناطق دور که امکان حضور در جلسات حضوری را نداشتند، خواستار یک دوره آنلاین بودند. اگرچه در ابتدا از پلتفرم‌هایی مانند گوگل میت استفاده کردیم، اما با محدودیت‌هایی مواجه شدیم. این امر ما را به توسعه یک دوره کاملاً مجازی سوق داد که تجربه حضوری را منعکس می‌کند و هیچ‌گونه کاستی در کیفیت یا محتوا ندارد.

این دوره یک برنامه کامل از صفر تا صد است که تمام موضوعات ارائه‌شده در جلسات حضوری را پوشش می‌دهد. ما حتی نکات اضافی‌ای را که ممکن است در کلاس‌های حضوری از قلم افتاده باشند، در این دوره گنجانده‌ایم تا منبعی جامع برای آموزش معاملات فارکس ارائه دهیم.

ساختار دوره

دوره به پنج بخش اصلی تقسیم شده است که هر بخش بر اساس بخش قبلی ساخته شده است:

بخش اول: آشنایی با فارکس

این بخش برای مبتدیانی طراحی شده که هیچ پیش‌زمینه‌ای در مورد فارکس ندارند. هدف این است که درک کلی از بازار فارکس، نحوه عملکرد آن و نقش آن در معاملات به شما ارائه شود. موضوعات این بخش شامل موارد زیر است:

• معرفی دوره: مروری بر ساختار دوره و اهداف آن.
• ترید چیست؟: توضیح مفهوم ترید و تفاوت آن با سرمایه‌گذاری سنتی.
• فارکس چیست؟: معرفی بازار فارکس، تاریخچه آن و نقش آن در مبادلات ارزی.
• فیوچرز چیست؟: توضیح قراردادهای فیوچرز و نحوه استفاده از آن‌ها در فارکس.
• دارایی‌های قابل معامله: معرفی جفت‌ارزها، فلزات، سهام، انرژی‌ها و سایر دارایی‌های قابل معامله.
• بازیگران اصلی بازار: شناسایی نهادهای بزرگ و تأثیر آن‌ها بر بازار فارکس.
• سشن‌های معاملاتی: بررسی سشن‌های مختلف بازار (آسیا، اروپا، آمریکا) و تأثیر آن‌ها بر معاملات.
• مفاهیم پایه: توضیح مارجین، پیپ، لات، اسپرد و اهرم (لوریج).
• تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: معرفی این دو سبک تحلیل و سبک مورد استفاده در این دوره.
• انواع سبک‌های معاملاتی: بررسی اسکالپینگ، معاملات روزانه (Day Trading) و معاملات سوئینگ.
• پلتفرم‌های معاملاتی: آشنایی با پلتفرم‌هایی مانند تریدینگ‌ویو، سی‌تریدر و متاتریدر.
• چرا معامله‌گران ضرر می‌کنند؟: تحلیل دلایل اصلی شکست معامله‌گران.
• پتانسیل درآمدزایی: بررسی زمان‌بندی رسیدن به سودآوری و پتانسیل بازار.

این بخش نیازی به یادداشت‌برداری ندارد؛ فقط گوش دهید و با مفاهیم آشنا شوید تا ذهنتان برای یادگیری عمیق‌تر آماده شود.

بخش دوم: تحلیل تکنیکال

این بخش قلب دوره است و تمام دانش فنی موردنیاز برای معامله را پوشش می‌دهد. موضوعات شامل موارد زیر است:

• استراتژی‌های معاملاتی: آموزش سبک پرایس اکشن که مدرس از آن استفاده می‌کند.
• بک‌تست‌گیری: نحوه آزمایش استراتژی‌ها برای اطمینان از اثربخشی آن‌ها.
• انواع تأیید ورود: بررسی سبک‌های مختلف ورود به معاملات و استراتژی‌های مناسب.
• تحلیل کندل‌ها: درک معنای کندل‌ها و پیام‌هایی که از بازار منتقل می‌کنند.
• ساختار بازار: یادگیری نحوه تشخیص ساختار بازار برای تصمیم‌گیری بهتر.

این بخش شما را با ابزارها و تکنیک‌های لازم برای تحلیل بازار و اجرای معاملات موفق مجهز می‌کند.

بخش سوم: مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معاملات موفق است. در این بخش، موارد زیر آموزش داده می‌شود:

• انواع مدیریت سرمایه: بررسی روش‌های مختلف مدیریت ریسک و سرمایه.
• روش مورد استفاده مدرس: توضیح استراتژی مدیریت سرمایه‌ای که مدرس شخصاً استفاده می‌کند.
• معاملات پراپ: معرفی معاملات پراپ (Proprietary Trading) و نحوه استفاده از آن‌ها برای کاهش ریسک مالی.

این بخش به شما کمک می‌کند تا از سرمایه خود محافظت کرده و ریسک معاملات را به حداقل برسانید.

بخش چهارم: روانشناسی معاملات

روانشناسی نقش کلیدی در موفقیت معاملات دارد. این بخش بر موارد زیر تمرکز دارد:

• روانشناسی بازار: درک رفتار بازار و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری.
• کنترل روان خود: تکنیک‌هایی برای مدیریت احساسات مانند ترس و طمع.
• ایجاد عادات معاملاتی: تمرین‌هایی برای تبدیل رفتارهای مثبت به عادت‌های دائمی.

این بخش به شما کمک می‌کند تا ذهن خود را برای معاملات آماده کنید، زیرا روانشناسی تا 60-70٪ موفقیت در معاملات را تعیین می‌کند.

بخش پنجم: به‌روزرسانی‌های مداوم و پشتیبانی

این بخش منحصربه‌فرد است و برای حمایت مداوم از دانشجویان طراحی شده است:

• تحلیل معاملات واقعی: مدرس معاملات واقعی خود را (پوزیشن‌های ریل) به اشتراک می‌گذارد، از جمله استاپ‌لاس‌ها، خطاها و نکات مثبت.
• به‌روزرسانی‌های هفتگی/ماهانه: ارائه ویدیوهای جدید با تحلیل بازار، بررسی پوزیشن‌ها و نکات آموزشی.
• انجمن آنلاین: پشتیبانی آنلاین تا دو سال پس از اتمام دوره، جایی که می‌توانید سؤالات خود را مطرح کنید و استیتمنت‌های معاملاتی‌تان را برای بررسی ارسال کنید.
• تحلیل بازار هفتگی: ارائه تحلیل‌های کلی از بازارهایی که مدرس روی آن‌ها کار می‌کند (مانند طلا، جفت‌ارزها و سهام).

این بخش تضمین می‌کند که شما همیشه به‌روز بمانید و از تجربیات واقعی مدرس بهره‌مند شوید.

چرا این دوره متفاوت است؟

• آموزش از صفر: فرض بر این است که شما هیچ دانشی ندارید، بنابراین حتی مفاهیم پایه به‌طور کامل توضیح داده می‌شوند.
• پشتیبانی مداوم: با دو سال پشتیبانی آنلاین، می‌توانید سؤالات خود را مطرح کرده و استیتمنت‌های خود را برای تحلیل ارسال کنید.
• شفافیت کامل: مدرس تمام معاملات واقعی خود را (از جمله موفقیت‌ها و شکست‌ها) با شما به اشتراک می‌گذارد تا مطمئن شوید همان استراتژی‌هایی که آموزش داده می‌شود، در عمل نیز استفاده می‌شود.
• تمرکز بر پراپ: آموزش نحوه استفاده از حساب‌های پراپ برای کاهش ریسک مالی و افزایش سودآوری.

تجربه مدرس

مدرس این دوره مهندس علی امراریان بیش از هشت سال تجربه در بازار فارکس دارد و پس از حدود دو سال به سودآوری مداوم رسیده است. در طول این مدت، او با حساب‌های شخصی و سپس با حساب‌های پراپ کار کرده و استراتژی‌های خود را بهینه‌سازی کرده است. او استیتمنت‌های واقعی خود را در طول دوره به اشتراک می‌گذارد تا نشان دهد چگونه استراتژی‌های آموزش‌داده‌شده در عمل پیاده‌سازی می‌شوند.

تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری

برای درک بهتر، بیایید تفاوت بین ترید و سرمایه‌گذاری را بررسی کنیم:

• سرمایه‌گذاری: خرید یک دارایی (مانند بیت‌کوین یا طلا) به امید افزایش ارزش آن در بلندمدت. شما مالک دارایی هستید و ارزش آن ممکن است کاهش یابد، اما همچنان دارایی را حفظ می‌کنید.
• ترید: پیش‌بینی حرکات بازار (بالا یا پایین) بدون مالکیت دارایی. شما بر اساس پیش‌بینی‌های خود سود یا زیان می‌کنید.

مزایای ترید:

• امکان کسب سود در بازارهای صعودی و نزولی.
• انعطاف‌پذیری بالا به دلیل فعالیت 24 ساعته بازار فارکس (5 روز در هفته).
• حجم معاملات عظیم (7-8 تریلیون دلار در روز) که فرصت‌های زیادی ایجاد می‌کند.

معایب ترید:

• ریسک بالا: امکان از دست دادن کل سرمایه در مدت‌زمان کوتاه.
• نیاز به مدیریت دقیق روانشناسی و ریسک.

مفهوم لانگ و شورت

• لانگ (خرید): پیش‌بینی افزایش قیمت یک دارایی و کسب سود از بالا رفتن قیمت.
• شورت (فروش استقراضی): پیش‌بینی کاهش قیمت و کسب سود از افت قیمت. به عنوان مثال، فرض کنید طلای 10 گرمی را از شخصی قرض می‌گیرید، آن را به قیمت 100 میلیون تومان می‌فروشید، سپس وقتی قیمت به 70 میلیون تومان کاهش یافت، دوباره 10 گرم طلا می‌خرید و به صاحبش برمی‌گردانید، با 30 میلیون تومان سود (منهای هزینه‌های قرض).

فارکس چیست؟

فارکس (Foreign Exchange) در اصل برای مبادلات جفت‌ارزها بین بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد شد. با گذشت زمان، این بازار به افراد عادی نیز باز شد و اکنون شامل دارایی‌های متنوعی مانند فلزات (طلا، نقره)، انرژی‌ها (نفت، گاز)، سهام (مانند S&P 500) و حتی کریپتوکارنسی‌ها می‌شود. ویژگی‌های کلیدی فارکس:

• بازار 24 ساعته: 5 روز در هفته (از دوشنبه تا جمعه)، به جز یک ساعت در شب برای تسویه.
• حجم معاملات عظیم: 7-8 تریلیون دلار در روز، با جفت‌ارز یورو/دلار پرمعامله‌ترین دارایی.
• دسترسی گسترده: امکان معامله با سرمایه‌های کوچک از طریق بروکرها.

دارایی‌های قابل معامله

در فارکس می‌توانید روی موارد زیر معامله کنید:

• جفت‌ارزها: یورو/دلار، ین/دلار، دلار/کانادا و غیره.
• فلزات: طلا، نقره، مس.
• انرژی‌ها: نفت، گاز.
• سهام: شاخص‌هایی مانند دکس (آلمان) یا داوجونز.
• کریپتوکارنسی‌ها: برخی بروکرها امکان معامله کریپتو را فراهم کرده‌اند.

مراحل بعدی

پس از اتمام دوره، شما:

• با حساب دمو شروع می‌کنید تا استراتژی‌های خود را آزمایش کنید.
• استیتمنت‌های خود را برای بررسی به مدرس ارسال می‌کنید.
• در صورت تأیید، به حساب‌های ریل و سپس پراپ هدایت می‌شوید.
• از پشتیبانی آنلاین و تحلیل‌های هفتگی بهره‌مند می‌شوید.

سخن پایانی

این دوره جامع فارکس طراحی شده تا شما را از یک مبتدی به معامله‌گری حرفه‌ای تبدیل کند. با تمرکز بر تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه، روانشناسی و پشتیبانی مداوم، ما متعهد هستیم که شما را در مسیر موفقیت همراهی کنیم. امیدواریم این دوره نقطه شروعی برای دستیابی به اهداف مالی شما باشد.