مقدمه

بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال رشد است و روز به روز بر تعداد افرادی که به این بازارها ورود می‌کنند، افزوده می‌شود. یکی از ابزارهای محبوب در این بازارها، معاملات فیوچرز (Futures) است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با استفاده از اهرم‌های مالی، سرمایه خود را افزایش داده و از نوسانات قیمت‌ها سود کسب کنند. پلتفرم کوینکس (CoinEx)، به عنوان یکی از صرافی‌های پیشرو در این حوزه، امکانات متنوعی برای معاملات فیوچرز ارائه می‌دهد. در این مقاله، به بررسی جزئیات معاملات فیوچرز در کوینکس می‌پردازیم و به بررسی ویژگی‌ها، مزایا، معایب و راهکارهای موفقیت در این معاملات خواهیم پرداخت.

آشنایی با معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز به نوعی از قراردادهای مالی اشاره دارد که در آن‌ها طرفین توافق می‌کنند یک دارایی مشخص را در تاریخ معین در آینده و با قیمت از پیش تعیین‌شده خریداری یا به فروش برسانند. این معاملات به دو صورت اصلی انجام می‌شوند:
لانگ (Long): معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت دارایی افزایش خواهد یافت و با باز کردن یک موقعیت لانگ، امیدوار است که در آینده بتواند دارایی را با قیمت بالاتری به فروش برساند.
شورت (Short): معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت دارایی کاهش خواهد یافت و با باز کردن یک موقعیت شورت، امیدوار است که در آینده بتواند دارایی را با قیمت پایین‌تری خریداری کند و از تفاوت قیمت سود ببرد.
این نوع معاملات به دلیل امکان استفاده از اهرم‌های مالی، جذابیت زیادی برای معامله‌گران دارد. اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه‌ای کمتر، حجم بیشتری از دارایی‌ها را معامله کنند. به عنوان مثال، اگر اهرم 10x باشد، معامله‌گر می‌تواند با 100 دلار، تا 1000 دلار معامله انجام دهد.

معرفی پلتفرم کوینکس (CoinEx)

کوینکس یک صرافی بین‌المللی ارزهای دیجیتال است که در سال 2017 تأسیس شد و به سرعت جایگاه خود را در میان برترین صرافی‌های جهان پیدا کرد. این صرافی به دلیل ویژگی‌هایی نظیر پشتیبانی از انواع ارزهای دیجیتال، ارائه ابزارهای متنوع معاملاتی، امنیت بالا و کارمزدهای رقابتی، توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است.

ویژگی‌های اصلی کوینکس

پشتیبانی از تعداد زیادی ارز دیجیتال: کوینکس از بیش از 300 جفت ارز دیجیتال مختلف پشتیبانی می‌کند که این امکان را به کاربران می‌دهد تا در طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند.
رابط کاربری ساده و کاربرپسند: یکی از نقاط قوت کوینکس، رابط کاربری ساده و آسان آن است که حتی کاربران مبتدی نیز به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند.

امنیت بالا: کوینکس از پروتکل‌های امنیتی پیشرفته‌ای مانند احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) و ذخیره‌سازی سرد (Cold Storage) برای حفاظت از دارایی‌های کاربران استفاده می‌کند.
کارمزدهای رقابتی: کوینکس با ارائه کارمزدهای مناسب، یکی از صرافی‌های محبوب برای معامله‌گران فیوچرز و اسپات محسوب می‌شود.

معاملات فیوچرز در کوینکس

معاملات فیوچرز در کوینکس به کاربران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات بازار به سود برسند. این معاملات با ارائه امکاناتی مانند اهرم‌های مالی، قراردادهای مختلف و ابزارهای مدیریت ریسک، توانسته‌اند جایگاه ویژه‌ای در میان معامله‌گران پیدا کنند.

انواع قراردادهای فیوچرز در کوینکس

در پلتفرم کوینکس، دو نوع قرارداد فیوچرز اصلی وجود دارد:
قراردادهای دائمی (Perpetual Contracts): این قراردادها تاریخ انقضا ندارند و تا زمانی که کاربر بخواهد، می‌تواند موقعیت خود را نگه دارد. قیمت این قراردادها معمولاً نزدیک به قیمت بازار نقدی دارایی‌هاست و به طور مرتب به‌روزرسانی می‌شود.
قراردادهای استاندارد (Standard Contracts): این قراردادها دارای تاریخ انقضا هستند و در تاریخ مشخصی در آینده تسویه می‌شوند. قیمت این قراردادها ممکن است با قیمت بازار نقدی دارایی‌ها متفاوت باشد و بسته به تقاضا و عرضه، تغییر کند.
اهرم‌های مالی (Leverage): اهرم‌های مالی در کوینکس به کاربران این امکان را می‌دهند که با سرمایه‌ای کمتر، حجم بیشتری از دارایی‌ها را معامله کنند. کوینکس اهرم‌هایی تا 100 برابر (100x) را برای معاملات فیوچرز ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، اگر کاربری 100 دلار سرمایه داشته باشد، می‌تواند تا 10,000 دلار معامله کند. استفاده از اهرم‌ها می‌تواند سودهای بزرگتری را به همراه داشته باشد، اما در عین حال، ریسک بیشتری نیز دارد. اگر قیمت دارایی برخلاف پیش‌بینی حرکت کند، معامله‌گر ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهد.

کارمزد معاملات (Trading Fees)

کارمزدهای معاملاتی در کوینکس به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
میکر (Maker): کاربرانی که سفارش‌های جدیدی را وارد بازار می‌کنند که بلافاصله با سفارش‌های موجود تطابق ندارند و در واقع به نقدینگی بازار اضافه می‌کنند.
تیکر (Taker): کاربرانی که سفارش‌های موجود در بازار را بلافاصله تکمیل می‌کنند و از نقدینگی موجود استفاده می‌کنند.
کوینکس کارمزدهای مناسبی برای هر دو دسته میکر و تیکر در نظر گرفته است. همچنین، کاربران می‌توانند با استفاده از توکن بومی کوینکس (CET)، تخفیف‌هایی در کارمزدهای خود دریافت کنند.

ابزارهای مدیریت ریسک

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معاملات فیوچرز، مدیریت ریسک است. کوینکس ابزارهای مختلفی برای مدیریت ریسک ارائه می‌دهد:
استاپ لاس (Stop Loss): کاربران می‌توانند با استفاده از این ابزار، حداقل سطح قیمتی را تعیین کنند که در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به‌طور خودکار بسته شود.
تیک پرافیت (Take Profit): کاربران می‌توانند حداکثر سطح قیمتی را تعیین کنند که در صورت رسیدن قیمت به آن، معامله به‌طور خودکار بسته شود و سود قفل شود.
مارجین کال (Margin Call): اگر سطح مارجین کاربر به زیر یک حد معین کاهش یابد، کوینکس یک هشدار مارجین کال صادر می‌کند. اگر کاربر نتواند سطح مارجین را به حالت عادی بازگرداند، معامله بسته خواهد شد تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.

روش‌های تسویه حساب (Settlement)

تسویه حساب در معاملات فیوچرز به دو صورت اصلی انجام می‌شود:
تسویه نقدی (Cash Settlement): در این روش، سود یا زیان معامله به صورت نقدی تسویه می‌شود و دارایی‌های دیجیتال تحویل داده نمی‌شود.
تسویه دارایی (Asset Settlement): در این روش، دارایی‌های واقعی تحویل داده می‌شود و معامله‌گر می‌تواند دارایی‌ها را در کیف پول خود دریافت کند.

مزایا و معایب معاملات فیوچرز در کوینکس

مزایا:

اهرم‌های بالا: امکان استفاده از اهرم‌های بالا تا 100 برابر، جذابیت ویژه‌ای برای معامله‌گران حرفه‌ای دارد که می‌خواهند با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهند.

کارمزدهای مناسب: کارمزدهای رقابتی کوینکس، یکی از نقاط قوت این پلتفرم است که آن را در مقایسه با سایر صرافی‌ها متمایز می‌کند.

امنیت بالا: کوینکس با استفاده از پروتکل‌های امنیتی پیشرفته، از دارایی‌های کاربران به خوبی محافظت می‌کند.
پشتیبانی از تعداد زیادی ارز دیجیتال: کوینکس از بیش از 300 جفت ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند که امکان تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی را برای کاربران فراهم می‌کند.

معایب:

ریسک بالای اهرم‌ها: استفاده از اهرم‌های بالا می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود، به‌ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار که تجربه کافی ندارند.

پیچیدگی برای مبتدیان: معاملات فیوچرز به دلیل نیاز به مدیریت ریسک و درک عمیق از بازار، ممکن است برای مبتدیان پیچیده و دشوار باشد.

محدودیت‌های قانونی: برخی از کشورها دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی بین‌المللی مانند کوینکس را محدود کرده‌اند که این موضوع می‌تواند دسترسی کاربران از این کشورها را محدود کند.

راهکارهای موفقیت در معاملات فیوچرز کوینکس

برای موفقیت در معاملات فیوچرز در کوینکس، توجه به نکات زیر ضروری است:
آموزش مداوم: قبل از شروع به معامله، حتماً آموزش‌های لازم را ببینید و با استراتژی‌های مختلف معاملاتی آشنا شوید. یادگیری مداوم و به‌روزرسانی دانش خود در این حوزه، کلید موفقیت در معاملات فیوچرز است.(برای مشاهده دوره های ارز دیجیتال اینجا را کلیک کنید.)

استفاده از حساب دمو: کوینکس امکان استفاده از حساب دمو را برای تمرین فراهم کرده است. این حساب‌ها به شما این امکان را می‌دهد که بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی، استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنید.

مدیریت ریسک: همیشه از ابزارهای مدیریت ریسک مانند استاپ لاس و تیک پرافیت استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا زیان‌های خود را محدود کنید و از سرمایه خود حفاظت کنید.

کنترل احساسات: در معاملات فیوچرز، احساسات می‌توانند تاثیر زیادی بر تصمیمات شما داشته باشند. تلاش کنید که تصمیمات خود را بر اساس تحلیل‌های دقیق و منطقی بگیرید، نه بر اساس احساسات آنی.

تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی: یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش ریسک، تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی است. با معامله در ارزهای دیجیتال مختلف، می‌توانید ریسک خود را پخش کنید و از سودهای مختلف بهره‌مند شوید.

نتیجه‌گیری

معاملات فیوچرز در کوینکس یکی از ابزارهای پیشرفته و محبوب برای معامله‌گران ارز دیجیتال است که به آن‌ها امکان می‌دهد از نوسانات بازار به سود برسند. این معاملات با ارائه اهرم‌های بالا، انواع قراردادها و ابزارهای مدیریت ریسک، فرصت‌های بی‌شماری برای کسب سود فراهم می‌کنند. با این حال، موفقیت در این نوع معاملات نیازمند آموزش، تجربه، و استفاده هوشمندانه از ابزارهای مدیریت ریسک است. کوینکس به عنوان یکی از پلتفرم‌های برجسته در این حوزه، امکانات متنوعی برای معامله‌گران فراهم کرده است و با توجه به مزایا و معایب آن، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای کسانی باشد که به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌های بازار فیوچرز هستند.