فیلتر Order Block های معتبر، کدام OB ها قابل ترید هستند؟

آموزش حرفه‌ای تشخیص اردر بلاک‌های معتبر و فیک در بازارهای مالی

در سال‌های اخیر مفهوم اردر بلاک به یکی از پرکاربردترین مفاهیم در پرایس اکشن و سبک‌های اسمارت مانی تبدیل شده است. بسیاری از معامله‌گران، به‌ویژه تریدرهای مبتدی، تصور می‌کنند با پیدا کردن اولین کندل مخالف در یک روند می‌توانند یک نقطه طلایی برای ورود به معامله کشف کنند. اما واقعیت بازار پیچیده‌تر از این تعریف ساده است. اگر تشخیص اردر بلاک به‌درستی انجام نشود، نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود بلکه بیشترین استاپ‌هانت‌ها دقیقاً روی همین نواحی رخ می‌دهد.

در این مقاله قصد داریم به‌صورت تحلیلی بررسی کنیم چه اردر بلاک‌هایی ارزش معامله دارند، چرا بسیاری از آن‌ها فیک هستند و چگونه می‌توان با فیلترهای حرفه‌ای، فقط نواحی قدرتمند را برای ورود انتخاب کرد.

اردر بلاک چیست و چرا به‌سادگی قابل سوءاستفاده است؟

تعریف رایج اردر بلاک این است که اولین کندل مخالف جهت روند، پیش از یک حرکت قدرتمند، می‌تواند به‌عنوان ناحیه اردر بلاک در نظر گرفته شود. به‌عنوان مثال، در یک روند صعودی اگر یک کندل نزولی قبل از یک جهش قوی دیده شود، بسیاری آن را اردر بلاک صعودی تلقی می‌کنند.

این تعریف در ظاهر ساده و کاربردی است، اما همین سادگی باعث می‌شود افراد زیادی بدون فیلتر و تحلیل عمیق، روی هر کندل مخالفی اردر قرار دهند. نتیجه این رفتار، فعال شدن مکرر حد ضررها در اثر استاپ‌هانت است. بازار دقیقاً از همین نقاطی که بیشترین توجه عمومی را دارند، برای جمع‌آوری نقدینگی استفاده می‌کند.

در عمل، اگر تمام کندل‌های مخالف را اردر بلاک در نظر بگیریم، بخش بزرگی از آن‌ها حذف خواهند شد؛ زیرا فاقد ویژگی‌های قدرت، شکست ساختار یا تأیید چندتایم‌فریمی هستند. تجربه نشان می‌دهد با اعمال فیلترهای حرفه‌ای، بیش از ۷۰ درصد اردر بلاک‌های ظاهری از لیست معاملاتی حذف می‌شوند و فقط حدود ۳۰ درصد باقی می‌مانند که نرخ موفقیت بسیار بالاتری دارند.

اهمیت شروع روند در اعتبار اردر بلاک

یکی از مهم‌ترین معیارهای تشخیص اردر بلاک معتبر این است که آن ناحیه باید آغازگر یک روند جدید باشد، نه صرفاً ادامه یک روند در میانه مسیر.

بسیاری از معامله‌گران در میانه روند، هر اصلاح کوچکی را به‌عنوان اردر بلاک در نظر می‌گیرند. اما اردر بلاک واقعی معمولاً نقطه‌ای است که تغییر ساختار بازار را رقم می‌زند. یعنی جایی که بازار از حالت نزولی به صعودی یا برعکس تغییر فاز می‌دهد.

اگر یک ناحیه صرفاً باعث یک اصلاح کوتاه‌مدت شده باشد اما ساختار کلی بازار را تغییر نداده باشد، آن ناحیه بیشتر شبیه یک دیمند یا ساپلای عادی است تا اردر بلاک قدرتمند.

بنابراین اولین فیلتر مهم این است:
اردر بلاک باید در شروع یک روند جدید شکل گرفته باشد، نه در وسط یک حرکت ادامه‌دار.

چرا ورود لیمیت مستقیم خطرناک است؟

یکی از اشتباهات رایج، قرار دادن اردر لیمیت دقیقاً روی محدوده اردر بلاک بدون هیچ تأییدیه‌ای است. گرچه در برخی موارد بازار دقیقاً از همان ناحیه واکنش نشان می‌دهد و سودهای بزرگی ایجاد می‌کند، اما در اکثریت مواقع ابتدا یک یا چند استاپ‌هانت رخ می‌دهد.

بازار اغلب ابتدا وارد ناحیه می‌شود، استاپ‌ها را فعال می‌کند، حتی ممکن است کمی پایین‌تر یا بالاتر نفوذ کند و سپس حرکت اصلی را آغاز کند. در چنین شرایطی، معامله‌گری که بدون تأیید وارد شده، از معامله خارج می‌شود؛ در حالی که حرکت اصلی تازه آغاز شده است.

راهکار حرفه‌ای‌تر این است که پس از رسیدن قیمت به ناحیه اردر بلاک، در تایم‌فریم پایین‌تر به دنبال تأیید ساختاری یا کندلی باشیم. ورود با تأیید، اگرچه ممکن است بخشی از حرکت را از دست بدهد، اما احتمال موفقیت را به‌شدت افزایش می‌دهد.

نقش Fair Value Gap در تقویت اردر بلاک

یکی از مهم‌ترین فیلترهای حرفه‌ای، وجود گپ ارزشی یا Fair Value Gap پس از اردر بلاک است.

گپ زمانی شکل می‌گیرد که بازار با قدرت بالا حرکت می‌کند و بین کندل‌ها عدم تعادل قیمتی ایجاد می‌شود. این عدم تعادل نشان‌دهنده ورود حجم قابل‌توجه و قدرت بالای آن حرکت است.

اگر پس از شکل‌گیری اردر بلاک، یک حرکت شارپ همراه با گپ قیمتی ایجاد شده باشد، احتمال اینکه آن ناحیه واقعاً توسط پول هوشمند ساخته شده باشد بسیار بیشتر است.

اما صرف دیدن گپ کافی نیست. باید به تایم‌فریم پایین‌تر برویم و بررسی کنیم آیا آن گپ پر شده است یا خیر. اگر در تایم‌فریم پایین‌تر گپ کاملاً پر شده باشد، بخشی از اعتبار آن کاهش می‌یابد؛ زیرا نشان می‌دهد عدم تعادل قبلاً جبران شده است. اما اگر همچنان بخشی از گپ باز باشد، آن ناحیه می‌تواند قدرت بیشتری برای واکنش مجدد داشته باشد.

شکست سطوح مهم؛ نشانه قدرت واقعی

یکی دیگر از معیارهای بسیار مهم در ارزیابی قدرت اردر بلاک، میزان سطوح شکسته‌شده پس از آن است.

اگر از ناحیه اردر بلاک، بازار توانسته باشد چندین سقف یا کف مهم را بشکند، این نشان‌دهنده ورود حجم سنگین و تغییر واقعی ساختار بازار است. هرچه تعداد سطوح شکسته‌شده بیشتر باشد، احتمال قدرت آن ناحیه در بازگشت بعدی افزایش می‌یابد.

برای بررسی دقیق‌تر، بهتر است یک تایم‌فریم بالاتر را نیز بررسی کنیم. اگر در تایم‌فریم بالاتر نیز یک سطح مهم شکسته شده باشد، اعتبار اردر بلاک به‌مراتب بیشتر خواهد بود.

در واقع ما به دنبال این هستیم که بفهمیم آیا این ناحیه واقعاً نقطه تزریق سرمایه قدرتمند بوده یا صرفاً یک اصلاح موقتی.

مدیریت زمان و صبر در استراتژی اردر بلاک

یکی از نکات کمتر گفته‌شده اما بسیار مهم، مسئله زمان است. بسیاری از اردر بلاک‌های معتبر ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها طول بکشد تا دوباره لمس شوند.

این سبک معاملاتی مناسب افرادی است که توانایی صبر کردن دارند. شما باید ناحیه را مشخص کنید، هشدار قیمتی بگذارید و منتظر بمانید. تلاش برای ورود سریع و بدون برنامه، معمولاً باعث زیان‌های پی‌درپی می‌شود.

بسیاری از تریدرها به‌دلیل بی‌صبری، به‌جای انتظار برای رسیدن قیمت به ناحیه معتبر، وارد معاملات بی‌کیفیت می‌شوند و در نهایت سرمایه خود را از دست می‌دهند.

واقعیت مهم: هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد

حتی اگر تمام فیلترهای گفته‌شده رعایت شود، باز هم هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار دقیقاً مطابق انتظار ما رفتار کند. تحلیل در بازارهای مالی مبتنی بر احتمال است، نه قطعیت.

ما صرفاً سعی می‌کنیم با ترکیب فیلترهایی مانند شروع روند، وجود گپ، شکست سطوح مهم و تأیید چندتایم‌فریمی، احتمال موفقیت را افزایش دهیم. مدیریت سرمایه و رعایت حد ضرر همچنان الزامی است.

جمع‌بندی نهایی

برای تشخیص اردر بلاک معتبر باید از نگاه ساده و عمومی فاصله گرفت. هر کندل مخالفی اردر بلاک نیست. ناحیه معتبر باید آغازگر روند باشد، پس از آن حرکت قدرتمند همراه با گپ شکل گرفته باشد، سطوح مهم شکسته شده باشند و در تایم‌فریم‌های مختلف تأیید دریافت شود.

با حذف حدود ۷۰ درصد اردر بلاک‌های ضعیف و تمرکز بر ۳۰ درصد باکیفیت، می‌توان نرخ موفقیت معاملات را به شکل محسوسی افزایش داد.

در نهایت، معامله‌گری موفق نه بر اساس پیش‌بینی قطعی، بلکه بر پایه مدیریت ریسک، صبر و تحلیل احتمالاتی شکل می‌گیرد. اگر این اصول را رعایت کنید، اردر بلاک می‌تواند به یکی از قدرتمندترین ابزارهای شما در بازار تبدیل شود.