آموزش فیبوناچی و اصلاح روند به زبان ساده

مقاله جامع: درک اصلاح روند و روش ورود با استراتژی Mid-Point Level در ترید

مقدمه

اصلاح روند یکی از طبیعی‌ترین و جدایی‌ناپذیرترین بخش‌های بازارهای مالی است. هیچ روندی—چه صعودی و چه نزولی—بدون اصلاح حرکت نمی‌کند. این اصلاح‌ها نه‌تنها رفتار نرمال بازار هستند، بلکه فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای ورود به معاملات با ریسک پایین ایجاد می‌کنند.
در جلسه قبلی توضیح دادیم که چرا اصلاح‌ها رخ می‌دهند، چه عواملی باعث شکل‌گیری آن‌ها می‌شود، و چرا هر بازاری—از فارکس و کریپتو گرفته تا سهام و حتی بازارهای فیزیکی—ناچار به تجربه این پولبک‌ها است.

در این مقاله می‌رویم سراغ بخش بسیار مهم‌تر:
چطور از این اصلاح‌ها در ترید استفاده کنیم؟
و دقیق‌تر از آن:
چطور با استراتژی Mid-Point Level (یا همان MPL) نقاط ورود مطمئن پیدا کنیم؟

درک درست روند؛ اولین شرط ترید سودآور

هر استراتژی در نهایت روی یک اصل ساده بنا شده:
همیشه در جهت روند اصلی ترید کن.

وقتی روند صعودی است، تنها به دنبال موقعیت‌های خرید (Buy) باش.
وقتی روند نزولی است، فقط موقعیت فروش (Sell) بگیر.

بسیاری از معامله‌گران به دلیل ورود خلاف جهت روند، ضررهای سنگین می‌کنند.
حتی اگر خلاف روند سود هم بگیری، این سود موقتی است و نهایتاً بازار تو را حذف می‌کند.

چطور روند را تشخیص دهیم؟

• از تایم‌فریم‌های بزرگ شروع می‌کنیم: Daily و Weekly
• سپس برای دقت بیشتر وارد 4H و 1H می‌شویم
• ورود نهایی در تایم 15m انجام می‌شود

این روش باعث می‌شود تصمیم‌هایمان بر پایه‌ی قوی‌ترین اطلاعات بازار باشد نه نویزهای کوتاه‌مدت.

قدرت روند؛ کدام روند ارزش ترید دارد؟

حرکت‌های بازار همیشه یکسان نیستند.
دو نوع روند وجود دارد:

روند قوی

• کندل‌های هم‌جهت متوالی (Consecutive candles)
• بدنه‌های پرقدرت
• اصلاح‌های کوتاه و کم‌عمق
• حجم و مومنتوم بالا

نمونه:
۵–۶ کندل صعودی قوی پشت سر هم + یک اصلاح کوچک → روند معتبر

روند ضعیف

• کندل‌های ریز
• سایه‌های بلند
• برگشت‌های عمیق
• نبود قدرت خرید/فروش مشخص

در روند ضعیف، ورود بسیار پرریسک‌تر است.

اهمیت تایم‌فریم درست

برخلاف تصور خیلی‌ها، استراتژی‌ها مخصوص تایم‌فریم خاص نیستند.
اما اعتبار سیگنال‌ها در تایم‌فریم‌های کوچک به‌شدت پایین می‌آید.

چرا؟

چون هر کندل در تایم‌فریم کوچک حاصل تصمیم تعداد کمی معامله‌گر است.
اما یک کندل 4H یا Daily نتیجه‌ی هزاران معامله است.

برای همین:

• تحلیل‌ها: 4H – Daily
• ورود نهایی: 15m
• تایم‌های 1m و 5m:
  غیر قابل اعتماد و مناسب افراد تازه‌کار نیستند.

موفقیت در تایم‌فریم‌های خیلی پایین تقریباً غیرممکن است و معامله‌گران در بلندمدت شکست می‌خورند—even اگر 2–3 ماه سودده باشند.

چک‌لیست؛ اصلی‌ترین ابزار هر تریدر حرفه‌ای

بزرگ‌ترین اشتباه معامله‌گران تازه‌کار این است که "ذهنی" ترید می‌کنند.
ذهن انسان همیشه در لحظه شما را گول می‌زند.

برای همین چک‌لیست ضروری است.

چک‌لیست کمک می‌کند:

• احساسات کنترل شود
• ورودها منطقی و ثابت بماند
• هیچ شرط مهمی فراموش نشود

تا ۲ سال اول ترید، چک‌لیست باید همیشه جلوی چشم باشد.

استراتژی Mid-Point Level (MPL) چیست؟

استراتژی MPL بر پایه‌ی اصلاح‌های طبیعی بازار و واکنش قیمت به میدلِول‌ها کار می‌کند.

میدلول چیست؟

در یک موج (Swing)، نقطه‌ی میانی بین سقف (High) و کف (Low) را Mid-Point می‌گوییم.

برخی معامله‌گران با فیبوناچی آن را رسم می‌کنند
اما حقیقت این است که:
این استراتژی بدون هیچ اندیکاتوری هم قابل اجرا است.

نقش فیبو فقط ایجاد یک دید خوب و مرتب است.

ملاک‌های ورود در استراتژی MPL

سه اصل پایه‌ای:

۱. روند اصلی بازار

ابتدا مشخص می‌کنیم بازار صعودی است یا نزولی.
در MPL ورود خلاف روند ممنوع است.

۲. قدرت روند

وقتی روند قوی باشد، اصلاح‌ها تمیز، کوتاه و قابل اعتمادتر هستند.

۳. رسیدن قیمت به Mid-Point Level

نقطه‌ای که اصلاح پایان می‌یابد و بازار دوباره قصد ادامه روند اصلی را دارد.

ساختار بازار (Market Structure)؛ کلید تشخیص موقعیت‌ها

برای اینکه بدانیم روند کی تغییر می‌کند باید مفهوم‌های زیر را بشناسیم:

• BMS یا شکست ساختار
• BOS
• MSS
• HL، HH، LL، LH

برای مثال:
در روند صعودی ما به دنبال HH → HL هستیم.
وقتی HL جدید شکل گرفت و قیمت به MPL برخورد کرد، موقعیت خرید ایجاد می‌شود.

اگر ساختار کاملاً تغییر کند، یعنی روند عوض شده و دیگر ورود خلاف آن منطقی نیست.

برای شرکت در دوره کلیک کنید

ورود نهایی؛ تاییدهای جلسه بعد

در این مقاله فقط به مقدمات و ساخت استراتژی پرداختیم.
در جلسه بعد توضیح می‌دهم:

• چه تاییدی برای ورود نیاز داریم؟
• آیا پرایس اکشن کندلی مثل پین‌بار / انگالف کافی است؟ (خیر)
• ترکیب تایم‌فریم‌ها
• استفاده از Renko و Tick Chart برای تایید قوی
• مدیریت ورود و خروج
• بک‌تست عملی و تحلیل Win Rate

این بخش قرار است قفل اصلی استراتژی را برایت باز کند.

جمع‌بندی

در این مقاله یاد گرفتیم:

• اصلاح‌ها چرا اتفاق می‌افتند
• چطور روند را تشخیص دهیم
• چرا باید فقط در جهت روند ترید کرد
• چرا تایم‌فریم‌های پایین خطرناک هستند
• اهمیت چک‌لیست
• ماهیت استراتژی Mid-Point Level
• ساختار روند و اصلاح قبل از ورود

در جلسه بعد سراغ ورود حرفه‌ای و تاییدهای دقیق MPL می‌رویم.