دوره جامع آموزش فارکس، بخش اول قسمت 5

مقدمه‌ای بر بازار فارکس: آخرین جلسه بخش اول – آشنایی کامل برای مبتدیان

سلام به همه دوستان عزیز! به آخرین قسمت از بخش اول آموزش فارکس خوش آمدید. در این مقاله، که بر اساس رونوشت یک ویدیو آموزشی تهیه شده، به جمع‌بندی مقدمات بازار فارکس می‌پردازیم. اگر این ویدیوها را دنبال کرده باشید، حالا با بازار فارکس به عنوان یک فرد تازه‌وارد آشنا شده‌اید. حتی اگر قصد ورود به این بازار را نداشته باشید، این مطالب به شما کمک می‌کند تا درک کلی از آن داشته باشید: اینکه فارکس چیست، چه کارهایی در آن انجام می‌شود و چگونه می‌توان به پایه‌ای محکم رسید. این بخش اول برای عموم طراحی شده تا همه بتوانند به سطح اولیه برسند.

حالا بیایید به سراغ ادامه بحث برویم. در جلسات قبلی تا اینجا پیش رفتیم و حالا به آخرین موضوعات می‌پردازیم.

پلتفرم‌های مورد استفاده در تحلیل و ترید

یکی از سؤالات رایج این است که از چه برنامه‌هایی برای تحلیل و ترید استفاده می‌کنیم. به طور کلی، من از ابزارهای زیر بهره می‌برم:

• DTash برای تحلیل‌های کلی.
• TradingView برای تحلیل کندلی، چارتی، بلندمدت و کوتاه‌مدت. این پلتفرم عالی است و رابط کاربری فوق‌العاده‌ای دارد که کار با آن لذت‌بخش است.
• cTrader به دلیل قابلیت‌های رایگان منحصربه‌فرد، مانند مدل‌های مختلف چارتی (تیک چارت، رنکو چارت، رنج چارت) که در جاهای دیگر ممکن است پولی باشند یا اصلاً موجود نباشند.

در نهایت، برای اجرای تریدها از MetaTrader استفاده می‌کنم. برخی افراد تحلیل‌های خود را هم روی MetaTrader انجام می‌دهند، اما این پلتفرم رابط کاربری خوبی ندارد و کار با آن دست‌وپاگیر است. من فقط برای تنظیم لات و گرفتن پوزیشن از آن استفاده می‌کنم.

البته پلتفرم‌های دیگری مثل NinjaTrader یا Goerg هم وجود دارند که قابلیت‌های پیشرفته‌تری برای دیتا لول ۳ ارائه می‌دهند، اما در سبک پرایس اکشن ما کاربرد زیادی ندارند. به طور خلاصه، با TradingView، cTrader و MetaTrader می‌توانید همه نیازهایتان را پوشش دهید.

در آموزش‌های آینده، همه این برنامه‌ها را به طور کامل توضیح می‌دهم تا متوجه شوید چرا TradingView عالی است و MetaTrader بیشتر برای اجرا مناسب است. برخی افراد سلیقه‌ای عمل می‌کنند و همه کارها را روی MetaTrader انجام می‌دهند، اما من تحلیل را روی TradingView و cTrader نگه می‌دارم.

مدیریت پوزیشن و سرمایه

حالا به مدیریت پوزیشن می‌رسیم. این بخش شامل تعیین ریسک به ریوارد (R:R)، وین ریت و استراتژی‌های مختلف است. هر استراتژی ریوارد خاصی دارد؛ مثلاً در استراتژی‌هایی که با ساختار بازار همخوانی دارند، می‌توان روی ریوارد بالا حساب کرد، اما در استراتژی‌های مخالف روند میان‌مدت، بهتر است ریوارد ثابت (مثل ۱:۲) بگیرید.

در مدیریت سرمایه، توضیح می‌دهم چگونه حجم پوزیشن را اضافه کنید، از روش‌های ثابت شروع کنید و بعد به داینامیک بروید. این کار نیاز به دانش بالا دارد و حداقل ۳-۴ سال زمان می‌برد. من روش خودم را نشان می‌دهم، اما پیشنهاد نمی‌کنم از آن استفاده کنید؛ ابتدا از روش‌های ثابت شروع کنید.

سه پایه اصلی ترید: روانشناسی، مدیریت سرمایه و روش معاملاتی

ترید مانند میزی با سه پایه است: روانشناسی، مدیریت سرمایه و روش معاملاتی (که می‌تواند پرایس اکشن، تکنیکال، فاندامنتال یا هر چیز دیگری باشد). بسیاری فکر می‌کنند روش معاملاتی همه چیز است و دنبال استراتژی جادویی می‌گردند. اما واقعیت این است که هیچ استراتژی شخصی و منحصربه‌فردی وجود ندارد. من سبک پرایس اکشن خودم را از آموزش‌های البروکس و وایکوف گرفته و سفارشی کرده‌ام، اما ادعا نمی‌کنم چیزی ابداع کرده‌ام. کسانی که ادعا می‌کنند استراتژی منحصربه‌فردی دارند، دروغ می‌گویند.

در سال‌های حضورم در بازار، هیچ تریدری را ندیده‌ام که بعد از ۳-۴ سال ضررده باشد و مشکلش روش معاملاتی باشد. همه مشکلات به روانشناسی برمی‌گردد. ۹۵% تریدرها ضررده هستند نه به خاطر نبود استراتژی جادویی، بلکه به دلیل مسائل روانی. همه استراتژی‌ها می‌توانند سودده باشند؛ یکی با R:R ۱:۲ و وین ریت ۵۰-۶۰%، دیگری با وین ریت ۷۰-۸۰%. هر دو سودآورند.

مبتدیان دنبال استاد یا دوره جادویی می‌گردند، اما واقعیت این است که حتی بدون استاد می‌توانید تریدر شوید – فقط زمان‌بر است. هزینه دوره‌ها فقط زمان شما را می‌خرد: به جای ۳ سال آزمون و خطا، در ۱ سال یاد می‌گیرید. اما اگر خودآموز بروید، ممکن است خسته شوید و بازار را ترک کنید.

روانشناسی مهم‌ترین بخش است. بعد از رسیدن به سوددهی، می‌بینید تکنیکال چقدر ساده است: "این کندل را دیدی، بخر؛ آنجا بفروش." اما اجرای آن سخت است. مثال رژیم غذایی را بزنیم: همه می‌دانند کمتر بخور و بیشتر حرکت کن، اما چرا این همه رژیم و قرص وجود دارد؟ چون مردم دنبال راه جادویی هستند و اراده رعایت رژیم را ندارند. ترید هم همین است: گفتن آسان است، اما اجرا نیاز به روانشناسی قوی دارد.

بازار برخلاف ذات انسانی است که برای بقا طراحی شده. احساساتی مثل revenge trading (انتقام‌گیری)، FOMO (ترس از جا ماندن)، fear (ترس) و greed (طمع) ما را نابود می‌کنند. کسانی که روحیه قماربازی دارند، جذب بازار می‌شوند، اما کنترل این احساسات سخت است.

دلایل اصلی ضررده بودن تریدرها

• عدم نظم: بسیاری بعد از ۲-۳ استاپ، استراتژی را عوض می‌کنند. باید حداقل ۵۰ معامله تست کنید.
• نداشتن استراتژی تست‌شده: بدون بک‌تست و دمو، در ریل شکست می‌خورید.
• عدم کنترل احساسات: افراد احساسی موفق نمی‌شوند؛ باید روی شخصیت کار کنید. ترید احساسات را سرکوب می‌کند و ممکن است بعد از سال‌ها، هیجان زندگی‌تان کم شود – این هزینه است.
• مدیریت سرمایه نادرست: ریسک متغیر بدون دانش، یا افزایش ریسک برای جبران ضرر، نابودکننده است. همه چیز باید مکتوب و رباتیک باشد تا تصمیم احساسی نگیرید.

زمان رسیدن به درآمد و پتانسیل واقعی

زمان رسیدن به درآمد متغیر است: بسته به روش یادگیری (خودآموز، آنلاین یا حضوری)، زمان روزانه (حداقل ۶-۷ ساعت)، IQ، تمرکز، سن (بهترین ۲۰-۴۰ سال)، و غیره. میانگین برای فرد متوسط: حداقل ۲ سال تا سوددهی مستمر، حداکثر ۳-۴ سال. اگر بعد از ۴ سال سودده نشدید، بازار را ترک کنید – مناسب شما نیست.

سود مرکب روی کاغذ جذاب است، اما در واقعیت باید پول را بیرون بکشید. با حساب کوچک (۱۰۰-۲۰۰ دلار) نمی‌توانید کار کنید؛ حداقل ۱۰۰۰ دلار نیاز است. پتانسیل درآمد نامحدود است، اما واقعی: ۵-۱۰% ماهانه در حساب شخصی. با پراپ فرم‌ها می‌توانید حساب‌های بزرگ بگیرید (مثل ۱۰۰k با هزینه کم) و سود خوبی ببرید، اما روانشناسی با اعداد بزرگ به هم می‌ریزد – باید پله‌پله پیش بروید.

درآمد خوب است (مثل پزشک)، اما نه رویایی مثل جت شخصی. ۹۵% شکست می‌خورند به دلیل روانشناسی، نه تکنیکال.

برای شرکت در دوره تخصصی کلیک کنید

نتیجه‌گیری

این بود بخش اول: مقدمات فارکس برای عموم. حالا می‌دانید بازار چیست و چالش‌هایش کدامند. از بخش دوم، آموزش تکنیکال پرایس اکشن و استراتژی‌ها شروع می‌شود. امیدوارم مفید بوده باشد. خسته نباشید و خدانگهدار!